Кассовые операции в УТ 11

2018-09-11 452

ВИДЕО

Создание кассы предприятия

В программе должна быть зарегистрирована минимум одна касса предприятия. Если вы работаете с разными валютами или в программе заведено несколько разных организаций, то под каждую комбинацию организация/валюта создается отдельная касса.

где кассы предприятия

В открывшемся списке нажимаем Создать. В карточке кассы вводим наименование, организацию и валюту:

создание кассы предприятия

Также необходимо включить возможность выдачи денежных средств ДС без указания заявки на оплату и возможность приема и передачи ДС в другие кассы без распоряжения.

Учет кассовых ордеров возможен в основной кассовой книге предприятия, или в отдельной кассовой книге (тогда ее предварительно нужно создать):

список касс предприятия

Так выглядит карточка кассовой книги:

создание кассовой книги

В моем случае будет использоваться основная кассовая книга.

Приходные кассовые ордера

где журнал ПКО

В журнале приходных кассовых ордеров ПКО можно посмотреть уже созданные операции:

оформление приходных кассовых ордеров

И создать новый (при создании необходимо указать тип операции):

список операций ПКО

Допустим, оформим поступление наличной оплаты от клиента (на основании продажи). Вначале укажем кассу, плательщика и сумму:

создание приходного кассового ордера

На второй закладке заполним основание платежа (исходный документ продажи или договор с контрагентом), если мы получаем аванс от покупателя, то поле оставить пустым:

расшифровка платежа ПКО

В списке выбора видим одну строку, в качестве объекта расчетов используется договор с покупателем, оставляем его:

выбор документа расчетов с клиентом

Выбираем ставку НДС и статью ДДС, сумма взаиморасчетов заполнится автоматически после записи ПКО:

заполнение расшифровки платежа

На третьей закладке заполняются реквизиты для формирования печатной формы ПКО:

заполнение реквизитов печати

Распечатаем ПКО:

печать приходного кассового ордераформа КО-1

Мы рассмотрели далеко не самый эффективный метод создания приходного ордера - гораздо проще оформлять поступление оплаты от клиентов вводом на основании - нужно выделить в списке конкретную операцию продажи и нажать Оформить поступление:

денежные средства к поступлению

Приходник заполнится автоматически:

заполнение ПКО

В данном случае в качестве объекта расчетов выступает документ реализации:

заполнение расшифровки платежа ПКО

Расходные кассовые ордера (РКО)

Для РКО в программе есть отдельный журнал документов:

где расходные кассовые ордера

Аналогично предыдущему типу документов, здесь тоже две закладки:

оформление расходных кассовых ордеров

При создании РКО следует заполнить тип операции - выберем Оплата поставщику:

список операций РКО

Первым делом указываем кассу и получателя:

создание РКО

Дальше укажем объект расчетов (те документы/договоры, которые мы оплачиваем). Если аванс - поле оставляем пустым.

В данном случае покажу, как одним ордером оплатить несколько объектов расчетов:

подбор объектов расчета по остаткам

В появившемся окне программа самостоятельно определила подходящую для оплаты операцию (самый старый долг):

подбор по расчетам

Однако при необходимости пользователь может подобрать оплачиваемые документы самостоятельно:

ручная корректировка объектов расчетов

В результате заполняется табличная часть ордера Расшифровка платежа:

оплата РКО по нескольким документам

Теперь заполняются сведения для корректной печати РКО:

заполнение данных для печатирасходный кассовый ордер

В журнале РКО вторая закладка пустая, несмотря на то, что оформлены и заказы поставщику, и документы приобретения, по которым еще не было оплат:

денежные средства к оплате

Причина - сюда попадают только значения документов Заявка на расходование денежных средств (будем рассматривать в следующих уроках).

Кассовые книги

Откроем журнал Кассовые книги:

где кассовые книги

Здесь создаются Листы кассовой книги (следует формировать за каждый день отдельный лист):

журнал кассовые книги

Указываем организацию, тип листа (обычный, последний лист месяца или последний лист года) и сведения об ответственных лицах:

создание листа кассовой книги

Заполняем таблицу всеми ПКО и РКО за выбранную дату:

заполнение данных листа кассовой книги

Выводим лист кассовой книги на печать:

печать листа кассовой книги

В нижней части журнала есть ссылка на отчет Ведомость по денежным средствам:

ведомость по денежным средствам

Данные о поступивших и списанных ДС можно расшифровать по регистраторам:

расшифровка ведомости по денежным средствам

Был ли этот материал полезным?

Спасибо за отзыв!

Поделитесь ссылкой на статью со своими друзьями и подписчиками.

Сайту - помощь, вам - плюс в карму.

Напишите пожалуйста в комментариях, чем именно не понравился материал.

Смотрите также

Комментарии

Капча введена неверно

Введите капчу