Платежный календарь, заявки на расход, лимиты в УТ 11

2018-11-21 438

ВИДЕО

Настройки программы

НСИ и администрирование

Чтобы иметь возможность ведения платежного календаря, нужно включить использование заявок на расходование денежных средств (ЗРС), тут же включается использование лимитов:

настройки казначейства

Платежный календарь

Все нужные в этом уроке функции программы располагаются в одном месте - раздел Казначейство:

раздел казначейство

Платежный календарь представляет из себя вполне удобное рабочее место для распределения платежей по времени и источнику денежных средств (определенный банковский счет или касса организации), далее по тексту ИДС.

Основное рабочее окно имеет древовидную структуру, в качестве узлов используются ИДС. В верхней части можно настроить горизонт планирования (выбрать количество дней), а также настроить фильтр по организации, валюте платежей или ИДС:

платежный календарь

Также можно выбрать наиболее удобный вариант представления информации:

варианты представления информации в календаре

Для каждого ИДС по всем дням планирования указывается прогнозируемый остаток, а также детализация по суммам поступления и списания. Видим, что у нас в календаре никаких поступлений и списаний нет:

командная панель формы

Включаем соответствующие настройки формы:

настройки платежного календаря

Теперь картина изменилась, однако все поступления и списания не распределены, т.е. не отнесены к конкретному ИДС. Выбрав любую строку главной таблицы, в нижней части можем увидеть список относящихся к ней платежей:

расшифровка платежей по дате

Кликнув на любом из этих платежей, вызываем контекстное меню:

контекстное меню

Из него можно легко и просто управлять платежами - переносить на другие даты, переносить между разными счетами и кассами. Однако тут есть ограничение - эти функции работают только для заявок на расходование денежных средств. Кнопки управлению дублируются и в командной панели:

командная панель управления платежами

Для удобства отображения платежи можно группировать (на мой взгляд, наиболее удобно группировать по плательщику/получателю):

группировка платежей

Первоочередная задача - распределить нераспределенные поступления и списания:

открыть объект расчетов

Открываем документ оплаты (заказ поставщику), и в нем смотрим график оплаты:

заказ поставщику

Данный документ не распределен, потому что не выбрана ни конкретная форма оплаты, ни счет, ни касса:

график оплаты заказа

Исправляем положение:

корректировка графика оплаты

Теперь картина меняется:

редактирование платежного календаря

Аналогично делаем и в других ситуациях.

Заявки на расходование денежных средств

Для усиления контроля (да и большего удобства) при работе с расходными платежами гораздо удобнее формировать платежный календарь не по графикам оплат заказов и накладных, а по заявкам на расходование денежных средств (ЗРС). Допустим, есть операция закупки у поставщика, и нужно сформировать ЗРС для оплаты поставщику:

расшифровка платежа

Открываем объект оплаты и на основании него создаем ЗРС:

создание заявки на расходование ДС

Документ заполняется полностью автоматически, нужно только указать желаемую дату платежа и приоритет (низкий, средний, высокий), документ при этом несогласован:

заявка на расходование денежных средств

Расшифровка платежа также заполняется полностью:

расшифровка платежа в ЗРС

На последней вкладке можно сразу указать с какого счета (или кассы, или нескольких ИДС) будет производится оплата. Однако чаще всего инициаторы заявок такой информацией не владеют (или не интересуются):

распределение по счетам в ЗРС

Теперь ЗРС нужно согласовать (у пользователя должно быть право Согласование заявок на расходование ДС):

раздел Казначейство

Можно согласовывать поштучно, или списком (или отменять согласование, если с заявкой что-то не так):

заявки к согласованию

Теперь, поменяв представление информации в календаре, можем увидеть новую заявку в списке нераспределенных:

заявка к оплате

Нажав К оплате, мы автоматически добавим ее в календарь для оплаты с того ИДС, на котором есть доступный остаток, после этого заявка из списка пропадает (т.к. отработана):

перенос заявки в календарьЗРС в расшифровке платежа

Кстати, если не хотите использовать ЗРС, можете указывать тип и дату оплаты в приходной накладной:

выбор параметров оплаты в приобретении товаровформирование платежного календаря

Лимиты расхода денежных средств

Включив использование лимитов, мы заставим программу проверять каждую заявку при проведении на предмет того, не исчерпан ли доступный оборот средств по выбранной статье ДДС в этом месяце (лимиты вводятся каждый месяц).

При превышении лимита (или если просто их не ввести) программа не дает провести ЗРС:

ошибки при проведении заявки на расход

Лимиты вводятся здесь:

как установить лимиты расхода

Новый документ можно создавать по данным прошлого месяца или простым подбором всех заведенных в программе статей ДДС (по каждой статье можно ввести собственный лимит, или сделать так, чтобы она была безлимитной). Разумеется, это все имеет смысл только для расходных статей:

лимиты расхода денежных средств

Состояние лимитов можно контролировать в отчете:

отчеты по казначейству

По каждой статье видно, какой лимит, какая его часть израсходована и на сколько процентов:

отчет по лимитам расхода ДС

Обладая соответствующие правами, пользователи в исключительных случаях имеют право проводить ЗРС с превышением лимита.

Был ли этот материал полезным?

Спасибо за отзыв!

Поделитесь ссылкой на статью со своими друзьями и подписчиками.

Сайту - помощь, вам - плюс в карму.

Напишите пожалуйста в комментариях, чем именно не понравился материал.

Смотрите также

Комментарии

Капча введена неверно

Введите капчу

CODERSTAR

Обучение 1С на 100%

info@coderstar.ru