Как ввести начальные остатки

2017-03-02 11882

Видео

В этом уроке разберемся с вводом начальных остатков денежных средств в кассе, на расчетном счете, а также введем остатки товаров на складах и остатки задолженности контрагентов.

Откроем рабочее место для ввода начальных остатков:

ввод остатков в ут 11

На выбор есть несколько вариантов ввода начальных остатков:

  • из "семерки",
  • из УТ 10.3,
  • из внешних табличных файлов (например Excel),
  • ручной ввод.

Рассмотрим подробно последний вариант:

ввод остатков в ут 11

В открывшемся окне видим список разделов (слева), по которым возможно ввести остатки в систему, а справа список документов конкретного раздела:

ввод остатков в ут 11

Остатки в кассе и на расчетных счетах

Для начала введем остатки наличных денежных средств. Для этого сначала создадим кассу организации:

ввод остатков в ут 11

Теперь заполняем документ ввода остатков:

как ввести остатки в ут 11

Если у вас касс будет несколько, то создавайте несколько строк в табличной части. Для каждой кассы задается две суммы остатка: одна в валюте регламентированного, а другая в валюте управленческого учета.

В дальнейшем запомните эти формулировки (они будут часто встречаться):

  • сумма (регл) - сумма в валюте регламентированного учета,
  • сумма - сумма в валюте управленческого учета.

Валюта регламентированного учета - всегда рубли, а управленческую валюту можете выбрать произвольно.

В нашем случае это тоже рубли (поэтому суммы одинаковы).

Проведем и закроем документ, теперь слева возле раздела Касса появится зеленая пиктограмма (это говорит, что остатки по данному разделу введены):

ввод остатков в ут 11

Теперь введем остатки денежных средств на расчетных счетах. Здесь все аналогично, только вместо касс здесь выбираются конкретные расчетные счета. Если есть остатки на нескольких счетах, создаем несколько строк в табличной части:

ввод остатков в ут 11

Остатки взаиморасчетов с контрагентами

Теперь перейдем к остаткам взаиморасчетов с партнерами:

начальные остатки в ут 11

Давайте для примера введем задолженность покупателей:

начальные остатки в ут 11

В табличной части указываются партнеры с типом Клиент, связанные контрагенты, а также объекты расчетов, по которым возник долг. Объекты расчетов предварительно создавать не надо - просто выбираем тип и указываем номер и дату. Система объекты расчетов создаст автоматически (в данном случае договоры). Для каждого долга указывается плановая дата платежа (после этой даты задолженность будет считаться просроченной). Проводим и закрываем документ.

Теперь введем остатки нашей задолженности перед поставщиками:

начальные остатки в ут 11

Здесь принцип тот же самый, только выбираются партнеры с типом Поставщик.

В качестве объекта расчетов с поставщиком можно указать следующее:

ввод остатков в ут 11

Для расчетов с покупателями такие варианты:

ввод остатков в ут 11

Следующие две группы настроек мы пропускаем, но вам необходимо знать, что мы также можем ввести остатки расчетов с подотчетными лицами (в разрезе физлиц) и остатки расчетов между организациями (о взаиморасчетах между организациями предприятия будем подробно говорить в дальнейшем):

ввод остатков в ут 11

Остатки товаров на складах

Давайте введем остатки собственных товаров на складах:

как ввести остатки в ут 11

В шапке документа присутствует достаточно большое количество полей, поясню почему они здесь появились.

В настройках финансовых результатов мы установили, что хотим детализировать себестоимость товаров в разрезе подразделений, поставщиков, налогообложения НДС и менеджеров по продажам. Поэтому именно эти поля и присутствуют в шапке:

как ввести остатки в ут 11

Справочник пользователей сейчас пустой, поэтому менеджера выбрать не можем. Но по-хорошему к этому нужно будет вернуться и указать здесь менеджера, когда будут созданы пользователи. С обособленным учетом себестоимости часто возникают перекосы в реальной жизни, поэтому здесь все желательно указывать корректно.

Для заполнения табличной части жмем на Подобрать товары:

начальные остатки в ут 11

На форме двойным кликом подбираем нужные товары из списка, потом нажимаем Перенести в документ:

как ввести остатки в ут 11

В результате заполнится табличная часть, останется только заполнить цены, при этом снова обращаю ваше внимание на две колонки с суммой (управленческая и регламентированная):

начальные остатки в ут 11

Также здесь можем ввести сведения о номерах ГТД (в случае импортного товара).

Помимо перечисленных видов остатков также возможно ввести:

  • остатки прочих активов и пассивов,
  • остатки по подарочным сертификатам,
  • остатки прочих расходов,
  • остатки по фин.результату прошлых периодов,
  • остатки оптовых и розничных продаж прошлых периодов,
  • остатки ТМЦ в эксплуатации.

Был ли этот материал полезным?

Спасибо за отзыв!

Поделитесь ссылкой на статью со своими друзьями и подписчиками.

Сайту - помощь, вам - плюс в карму.

Напишите пожалуйста в комментариях, чем именно не понравился материал.

Смотрите также

Комментарии

Капча введена неверно

Введите капчу