Бюджет движения денежных средств БДДС

бюджет движения денежных средств,бддс,бухгалтерия 3.0,внешний отчет

Благодаря этому отчету, у вас будет возможность вести полноценный план-фактный анализ движения денежных средств в разрезе статей ДДС, организаций и документов-регистраторов.

Все настройки отчета можно посмотреть, нажав на одноименную кнопку:

внешний отчет

Здесь можем задать период, сделать фильтр по организации и по статьям ДДС (в приведенном примере исключаем из отчета данные статьи, т.к. они имеют симметричные обороты по Дт и Кт и в сумме дают 0)

бддс

Счет плана - это счет плана счетов, на который будем заносить плановые цифры (об этом чуть позже).

Можем также сделать настройку, чтоб все суммы в отчете были без дробной части.

Отдельно нужно выбрать статью для курсовых разниц, т.к. проводки по переоценке валюты немного отличаются от других проводок (появляются в результате рег. операций и с пустой статье ДДС).

Теперь вернемся к вводу плана. Для этого создадим новый забалансовый счет в плане счетов (без всяких доработок конфигурации). Критичные моменты я выделил:

бюджет движения денежных средств

Сам ввод плановых данных будем осуществлять с помощью бух. справок:

бюджет движения денежных средств

При этом, если указываем плановую цифру для доходной статьи - то счет выбираем на стороне Дт, если для расходной - то в Кт:

бухгалтерия 3.0

Кликнув на цифре в отчете, можем расшифровать ее:

бддс

Тут два варианта: по документу и по организации:

бддс

Расшифровка по документу выглядит так:

бухгалтерия 3.0

Расшифровка по организации так:

бюджет движения денежных средств

Этим отчетом удобно контролировать случаи, когда пользователи забывают заполнять статью ДДС в документах (в отчете эти суммы выводятся с пустой статьей).

Отчет выполнен в трех вариантах - сводный, помесячный и с разбивкой по счетам учета ДС:

бюджет движения денежных средств БДДС

Помесячный выглядит следующим образом:

БДДС помесячно

Вариант с разбиением по счетам:

БДДС по счетам учета денежных средств