Управленческий отчет для директора

управленческий отчет,отчет для директора

Отчет выводит различные показатели, характеризующие финансовое состояние компании. В отчет попадают данные о сумме выручке, себестоимости и наценке, а также итоговая сумма прибыли. Помимо этого выводится суммовая оценка всех складских остатков, остатков денежных средств в кассе, на банковских счетах и у подотчетных лиц, состояние взаиморасчетов с контрагентами, а также долги по договорам кредитов.

В сгруппированном виде показатели отчета выглядят так:

показатели управленческого отчета

Первые три показателя отчета группируются по организации, подразделению и бизнес-региону:

анализ выручка,себестоимости и наценки

Расходы группируются по типу денежных средств, подразделению и статье движения денежных средств (для безналичных платежей) и статье расходов (для оплаты по авансовым отчетам):

анализ расходов

Прибыль (в отличие от типового отчета по валовой прибыли) учитывает не только себестоимость продукции, но и все расходы.

Складской остаток товаров сгруппирован по организации и группе номенклатуры (родителю из карточки номенклатуры):

анализ складских остатков

Остатки денежных средств сгруппированы по типу и организации:

остатки денежных средств

Расчеты с контрагентами сгруппированы по организации и контрагенту. Если отрицательное значение - значит это долг нашей организации:

анализ взаиморасчетов с контрагентами

Задолженность по договорам кредитов выведена в разрезе организаций и договоров:

задолженность по договорам кредитов

Если сумма отрицательная, значит имеет место переплата по кредиту (либо не оформлено поступление транша).

Величину прибыли можно оценивать либо по всем документам реализации, либо по частично оплаченным, либо по неоплаченным:

отчет для директора