Банковские операции в Бухгалтерии предприятия 2.0

Документы по учету безналичных денежных средств содержатся в меню БАНК.

Меню Банк конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

Сведения о банковских счетах организаций хранятся в справочнике Банковские счета.

Для каждой организации определяется свой список банковских счетов.

Справочник ОРганизации конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

При данном переходу откроется форма со списком банковских счетов. Если открыть форму любого счета, появится подобная форма. При вводе нового банковского счета

  • должны быть внесены следующие сведения:
  • номер счета - вводится номер счета в банке;
  • вид счета - расчетный,ссудный, депозитный или иной;
  • валюта;
  • БИК банка;
  • банк-корреспондет (только для непрямых расчетов);
  • дата открытия/закрытия;
  • представление.

Форма Банковского счета конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

Документ Платежное поручение.

Документ платежное поручение предназначен для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации к выгрузке данных в Клиент-банк (данный документ проводок не формирует!).

Документ платежное поручение в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

Если поручение оформляется на перечисление налога в бюджет, нужно выбрать галочку на "Перечисление в бюджет", станет доступной кнопка Заполнить рядом. При нажатии на нее

откроется форма выбора шаблона платежа в бюджет. При открытии формы любого шаблона или создании нового появляется такая форма.

Уплата налога в бюджет в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

При желании можно заполнить все поля, а можно только часть из них. Порядок заполнения определяете тоже вы.

Также есть возможность оформления платежек на уплату налогов автоматически. Для этого надо воспользоваться обработкой Формирование платежных поручений на уплату налогов.

Платежное требование

Документ Платежное требование предназначен для формирования печатной формы платежного требования, а также для подготовки данных к выгрузке через Клиент-банк. Документ

также не формирует проводок.

Документ Платежное требование в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

Банковские выписки.

Журнал банковские выписки предназначен для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет и перечисления денежных средств с расчетного счета при

получении из банка выписки за определенный период. В журнале показан список всех созданных документов поступления и списания д/с. Как и во всех списках документов в 

конфигурации, в этом журнале прекрасно работают отборы.

Журнал банковских выписок в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

В табличной части журнала показаны данные по выбранному банковскому счету на определенную дату (начальное и конечное сальдо, обороты).

Поступление и списание д/с вводятся в выписку автоматически с помощью загрузки из программы "Клиент-банк".

Поступление д/с на расчетный счет оформляется соответствующим документом. Документ вводится из формы журнала выписок (или загружается автоматически из клиент-банка) и отражает

факт поступления д/с на расчетный счет предприятия. 

Документ Поступление на расчетный счет в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

Документом предусмотрены следующие виды операций:

  • оплата от покупателя;
  • возврат от поставщика;
  • расчеты по кредитам и займам;
  • прочие расчеты с контрагентами;
  • инкассация;
  • приобретение иностранной валюты;
  • поступления от продажи иностранной валюты;
  • поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
  • прочие поступления.

В зависимости от вида операции документа необходимо выбирать и определенный вид договора с нужным контрагентом. При проведении документа формируются

проводки по поступлению денежных средств на расчетные счета. Печатной формы документ не имеет.

Списание с расчетного счета также оформляется соответствующим документом. Документ вводится из журнала выписок и отражает факт списания денежных средств с

расчетных счетов предприятия. Документ поддерживает следующие виды операций:

  • оплата поставщику;
  • возврат покупателю;
  • перечисление налога;
  • расчеты по кредитам и займам;
  • перечисление подотчетному лицу;
  • перевод на другой счет организации;
  • перечисление заработной платы;
  • прочие расчеты;
  • прочее списание.

Документ Списание с расчетного счета в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

При проведении документа формируются проводки по списанию денежных средств на расчетные счета. Печатной формы документ не имеет.

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специальные программы типа "Клиент банка". Для обмена с такими программами 

в конфигурации предусмотрена обработка Клиент банка (загрузка/выгрузка платежных документов). Данная обработка позволяет осуществлять выгрузку платежных поручений

из журнала документов Платежное поручение (кнопка Выгрузить командной панели журнала),а также загрузку данных из журнала Банковские выписки с помощью кнопки 

Загрузить.

Обработка Клиент-банк в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0

Более подробно о настройке обработки Клиент банка и работе с ней будет рассказано позднее.