Эта обработка позволяет правильно заполнить способ погашения задолженности в платежных документах при обмене с Управление торговлей 11.
Типовой обмен между УТ и БП сейчас работает следующим образом: в независимости от того, какой выбран тип взаиморасчетов с контрагентом (по заказам, накладным или договорам) в УТ, в бухгалтерию это всегда прилетает в едином виде и в документе Поступление на расчетный счет всегда способ погашения задолженности заполняется значением Автоматически. Эта обработка призвана решить этот недочет.
Работает она следующим образом:
- если ведение расчетов по заказам, то заказ клиента из УТ загружается в счет на оплату в БП, во входящих банковских выписках способ погашения задолженности устанавливается по документу, и в качестве аналитики подтягивается нужный документ реализации;
- если взаиморасчеты по накладным или по договорам, то отрабатывает стандартная схема обмена.
Для того, чтобы обмен отрабатывал без ошибок, необходимо у пользователя (под которым настроен обмен данными) выключить защиту от опасных действий:
![расчеты по документам]()
Теперь в Бухгалтерию необходимо добавить саму обработку. Открываем настройки синхронизации данных:
![обмен платежными документами между УТ и БП]()
![обмен УТ и БП]()
![выгрузка платежных документов из УТ в БП]()
![обмен платежными документами между УТ и БП]()
![обмен платежными документами между УТ и БП]()
На появившейся закладке вставляем файл с обработкой, версию формата выбираем 1.3:
![обмен платежными документами между УТ и БП]()
Напомню, в УТ детализация расчетов должна быть по заказам:
![обмен УТ и БП]()
Для примера создадим типовую операцию продажи, начнем с заказа клиента:
![расчеты по документам]()
По заказу оформим реализацию:
![загрузка платежек в бухгалтерию]()
Далее заводим поступление денежных средств от покупателя:
![обмен УТ и БП]()
В расшифровке платежа видим детализацию по заказам:
![обмен платежными документами между УТ и БП]()
Выполяем обмен между базами. В результате в Бухгалтерии появляется счет на оплату:
![расчеты по документам]()
В загруженной банковской выписке видим, что способ погашения задолженности и объект расчетов заполнились корректно:
![обмен УТ и БП]()
Бывают случаи, когда после оформления заказа в УТ оформляется поступление денежных средств и сразу выполняется обмен. Т.к. в этом случае реализации еще нет, то в Бухгалтерии в банковской выписке погашение задолженности будет заполнено вариантом автоматически. Затем в УТ будет заведена реализация и выгружена в бухгалтерию. Для того, чтобы аналитика в банковской выписке в БП успешно перезаполнилась, необходимо документ поступления денежных средств выгрузить повторно из УТ.
