Погашение задолженности по документам при обмене между УТ и БП

расчеты по документам,обмен УТ и БП,обмен платежными документами между УТ и БП,выгрузка платежных документов из УТ в БП,загрузка платежек в бухгалтерию

Эта обработка позволяет правильно заполнить способ погашения задолженности в платежных документах при обмене с Управление торговлей 11.

Типовой обмен между УТ и БП сейчас работает следующим образом: в независимости от того, какой выбран тип взаиморасчетов с контрагентом (по заказам, накладным или договорам) в УТ, в бухгалтерию это всегда прилетает в едином виде и в документе Поступление на расчетный счет всегда способ погашения задолженности заполняется значением Автоматически. Эта обработка призвана решить этот недочет.

Работает она следующим образом:

  • если ведение расчетов по заказам, то заказ клиента из УТ загружается в счет на оплату в БП, во входящих банковских выписках способ погашения задолженности устанавливается по документу, и в качестве аналитики подтягивается нужный документ реализации;
  • если взаиморасчеты по накладным или по договорам, то отрабатывает стандартная схема обмена.

Для того, чтобы обмен отрабатывал без ошибок, необходимо у пользователя (под которым настроен обмен данными) выключить защиту от опасных действий:

расчеты по документам

Теперь в Бухгалтерию необходимо добавить саму обработку. Открываем настройки синхронизации данных:

обмен платежными документами между УТ и БП обмен УТ и БП выгрузка платежных документов из УТ в БП обмен платежными документами между УТ и БП обмен платежными документами между УТ и БП

На появившейся закладке вставляем файл с обработкой, версию формата выбираем 1.3:

обмен платежными документами между УТ и БП

Напомню, в УТ детализация расчетов должна быть по заказам:

обмен УТ и БП

Для примера создадим типовую операцию продажи, начнем с заказа клиента:

расчеты по документам

По заказу оформим реализацию:

загрузка платежек в бухгалтерию

Далее заводим поступление денежных средств от покупателя:

обмен УТ и БП

В расшифровке платежа видим детализацию по заказам:

обмен платежными документами между УТ и БП

Выполяем обмен между базами. В результате в Бухгалтерии появляется счет на оплату:

расчеты по документам

В загруженной банковской выписке видим, что способ погашения задолженности и объект расчетов заполнились корректно:

обмен УТ и БП

Бывают случаи, когда после оформления заказа в УТ оформляется поступление денежных средств и сразу выполняется обмен. Т.к. в этом случае реализации еще нет, то в Бухгалтерии в банковской выписке погашение задолженности будет заполнено вариантом автоматически. Затем в УТ будет заведена реализация и выгружена в бухгалтерию. Для того, чтобы аналитика в банковской выписке в БП успешно перезаполнилась, необходимо документ поступления денежных средств выгрузить повторно из УТ.