Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (в банк)

2016-09-06 3907 36 365

Нередко при предоставлении кредита организациям банки просят предоставить данные о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности организации. Для сбора такой информации в удобной виде и был сделан данный отчет.

Отчет раскрывает дебиторскую и кредиторскую задолженность (строки баланса 1230 и 1520) в разрезе контрагентов и договоров с определением даты возникновения задолженности.

Также в отчет выводится информация о дате планового погашения долга (берется из срока действия договора), за какие конкретно работы и услуги возник долг (комментарий из договора), а также определяется характер задолженности: текущая или просроченная. Для этого срок действия договора сравнивается с датой отчета - если на дату формирования отчета он истек, а задолженность осталась, то она считается просроченной.

Отборы в отчете по дате и организации.

Сравнить цифры отчета можно со строками баланса:

дебиторская задолженность в банкрасшифровка для банка

Смотрите также

Оплаты и отгрузки по счетам покупателю

Данный отчет выводит информацию о всех проведенных счетах покупателю в системе (с возможностью фильтрации) с указанием суммы документа, а также сумм поступивших оплат от покупателя и суммарной отгрузки товаров.

Расчеты с подотчетными лицами

Данный отчет выводит информацию о состоянии взаиморасчетов с подотчетными лицами организации.

Поиск контрагентов по контактам (телефон, почта)

Расширение позволяет быстро подбирать контрагентов в ЛЮБЫЕ документы путем ввода телефона или адреса электронной почты.